Odpowiedzi na pytania - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Besko oraz jednostek organizacyjnych
GMINA Besko
Podkarpacka 5
38-524 Besko
SR.271.16.2024 Besko, 2024-09-12
Wykonawcy
Dotyczy: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Besko oraz jednostek organizacyjnych
Poniżej Zamawiający publikuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1:
Prosimy o podanie miesięcznej ilości wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki gminy. Czy wpłaty zawierają bilon i czy stanowi on powyżej 5% wartości wpłaty? Jaki jest miesięczny wolumen wpłat?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada kasy przez co na konto gminy nie są dokonywane wpłaty przez osoby trzecie.
Pytanie 2:
Czy w gminie Besko realizowane są wypłaty dla osób trzecich? Jeżeli tak, to prosimy o analogiczne odpowiedzi jak w punkcie wyżej. Tj średnia miesięczna ilość, jaki jest udział bilonu, jaka jest miesięczna wartość wypłat?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 3:
Jakie są średniomiesięczne osady na rachunku prowadzonym w walucie EUR.
Odpowiedź:
Na dzień 11.09.2024 osad na rachunku w walucie EURO to 33 869,09, środki te będą na bieżąco wykorzystywane w ramach realizacji projektu.
Pytanie 4:
Czy gmina zamierza nadal korzystać z posiadanych terminali w ramach polski bezgotówkowej czy zamierza podpisać osobną umowę? Prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości transakcji realizowanych za pośrednictwem terminali oraz podanie wolumenu tych transakcji.
Odpowiedź:
Tak, gmina zamierza korzystać z posiadanych terminali, średnia miesięczna ilość transakcji wynosi 15.
Pytanie 5:
Prosimy o podanie średniej wartości pojedynczej wpłaty na rachunek wirtualny.
Odpowiedź:
Wartość ta jest ciężka do oszacowania.
Pytanie 6:
Czy przez możliwość generowania oraz implementację rachunków wirtualnych, gmina rozumie udostępnienie usługi rachunków wirtualnych, specyfikacji kont oraz pełnej dokumentacji związanej z usługą w tym specyfikacji plików raportów transakcji realizowanych przez konta wirtualne? Bank nie zajmuje się bezpośrednio integracją z systemami/programami firm zewnętrznych. Dostarcza pełną dokumentacje niezbędną do zintegrowania i wykorzystania 100% funkcjonalności dostarczanych usług.
Odpowiedź:
Tak, taka była intencja tego zapisu.
Wójt Gminy Besko
Mariusz Bałaban