Odpowiedzi na pytania - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Besko oraz jednostek organizacyjnych
GMINA Besko
Podkarpacka 5
38-524 Besko
SR.271.16.2024 Besko, 2024-09-13
Wykonawcy
Dotyczy: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Besko oraz jednostek organizacyjnych
Poniżej Zamawiający publikuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie ilości rachunków, które są objęte OPZ (w załączniku nr 1 zapytania cenowego str. 1 (40 szt.), w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (39 szt.)
Odpowiedź:
Potwierdzamy 40 szt. rachunków bankowych w tym:
Rachunki bieżące-6 szt
Rachunki pomocnicze – 33 szt.
Rachunek walutowy EURO-1 szt.
Pytanie 2:
Dot. OPZ pkt. 1 czy pod pojęciem „..prowadzenie rachunku sum depozytowych” – należy rozumieć rachunki lokat terminowych?
Odpowiedź:
Nie, dotyczy rachunków pomocniczych.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający w okresie związania ofertą przewiduje otwarcie rachunków w walutach PLN, EUR, USD?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje otwierania rachunków w walutach innych niż zawarte w pytaniu.
Pytanie 4:
Czy pkt. 4, ppkt. 1, lit.e dotyczy realizacji przelewów wyłącznie w systemie ELIXIR?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 5:
Dot. oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych: - czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy zapis dotyczy oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych wyłącznie w PLN?, - czy Zamawiający akceptuje następującą formułę oprocentowania środków na rachunkach bieżących, pomocniczych w PLN: stawka WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego i obowiązująca w kolejnym miesiącu kalendarzowym, skorygowana wskaźnikiem Wykonawcy,
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający potwierdza możliwość podpisania odrębnej umowy - dot. lokat terminowych?
Odpowiedź:
Tak, potwierdza.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie opłaty ryczałtowej w dniu pobierania prowizji przez Bank ?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 8:
Dot. OPZ pkt.1 m : - czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie zapisów dotyczących zainstalowania systemu na udostępnienie, z uwagi na fakt, że oferowany przez Bank system bankowości internetowej nie będzie wymagał jego instalacji na komputerze - czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację zapisów w/w punktu przez Infolinię Banku
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 9:
Czy zamawiający dopuszcza, że prowizje za inne czynności niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia pobierane będą zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Prowizji i Opłat?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie opłat przez Bank bezpośrednio z rachunku?
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza.
Wójt Gminy Besko
Mariusz Bałaban